Ödeme Takip Tablosu: Vadesi Yaklaşan ve Geciken Ödemeleri Görün
Yayın: · Son güncelleme:
Kısaca
Bu Excel ödeme takip tablosuna fatura, kira, taksit ve tedarikçi ödemelerinizi vade tarihiyle yazarsınız; tablo kalan tutarı, vadeye kalan günü ve Ödendi, Yaklaşıyor, Gecikti durumunu otomatik gösterir.
Şablon önizlemesi
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ödeme | Kategori | Alıcı / kurum | Vade tarihi | Tutar | Ödeme tarihi | Ödenen tutar | Kalan | Vadeye kalan gün | Durum |
| 2 | Ev kirası | Kira | Ev sahibi | 05.10.2026 | 18.000 | 04.10.2026 | 18.000 | =IF(A2="","",E2-N(G2)) | =IF(OR(A2="",D2=""),"",IF(H2<=0,"",D2-TODAY())) | =IF(A2="","",IF(H2<=0,"Ödendi",IF(D2="","Vade yok",IF(D2<TODAY(),"Gecikti",IF(D2-TODAY()<=7,"Yaklaşıyor",IF(N(G2)>0,"Kısmi ödendi","Bekliyor")))))) |
| 3 | Site aidatı | Aidat | Yönetim | 10.10.2026 | 1.500 | 09.10.2026 | 1.500 | =IF(A3="","",E3-N(G3)) | =IF(OR(A3="",D3=""),"",IF(H3<=0,"",D3-TODAY())) | =IF(A3="","",IF(H3<=0,"Ödendi",IF(D3="","Vade yok",IF(D3<TODAY(),"Gecikti",IF(D3-TODAY()<=7,"Yaklaşıyor",IF(N(G3)>0,"Kısmi ödendi","Bekliyor")))))) |
| 4 | Elektrik faturası | Elektrik | Dağıtım şirketi | 20.10.2026 | 1.240 | =IF(A4="","",E4-N(G4)) | =IF(OR(A4="",D4=""),"",IF(H4<=0,"",D4-TODAY())) | =IF(A4="","",IF(H4<=0,"Ödendi",IF(D4="","Vade yok",IF(D4<TODAY(),"Gecikti",IF(D4-TODAY()<=7,"Yaklaşıyor",IF(N(G4)>0,"Kısmi ödendi","Bekliyor")))))) | ||
| 5 | İnternet | İnternet ve telefon | Servis sağlayıcı | 22.10.2026 | 650 | 22.10.2026 | 650 | =IF(A5="","",E5-N(G5)) | =IF(OR(A5="",D5=""),"",IF(H5<=0,"",D5-TODAY())) | =IF(A5="","",IF(H5<=0,"Ödendi",IF(D5="","Vade yok",IF(D5<TODAY(),"Gecikti",IF(D5-TODAY()<=7,"Yaklaşıyor",IF(N(G5)>0,"Kısmi ödendi","Bekliyor")))))) |
| 6 | Kredi kartı ekstresi | Kredi kartı | Banka A | 27.10.2026 | 9.800 | =IF(A6="","",E6-N(G6)) | =IF(OR(A6="",D6=""),"",IF(H6<=0,"",D6-TODAY())) | =IF(A6="","",IF(H6<=0,"Ödendi",IF(D6="","Vade yok",IF(D6<TODAY(),"Gecikti",IF(D6-TODAY()<=7,"Yaklaşıyor",IF(N(G6)>0,"Kısmi ödendi","Bekliyor")))))) | ||
| 7 | Taşıt kredisi taksiti | Kredi taksiti | Banka B | 03.11.2026 | 7.500 | =IF(A7="","",E7-N(G7)) | =IF(OR(A7="",D7=""),"",IF(H7<=0,"",D7-TODAY())) | =IF(A7="","",IF(H7<=0,"Ödendi",IF(D7="","Vade yok",IF(D7<TODAY(),"Gecikti",IF(D7-TODAY()<=7,"Yaklaşıyor",IF(N(G7)>0,"Kısmi ödendi","Bekliyor")))))) | ||
| 8 | Doğalgaz faturası | Doğalgaz | Dağıtım şirketi | 04.11.2026 | 900 | =IF(A8="","",E8-N(G8)) | =IF(OR(A8="",D8=""),"",IF(H8<=0,"",D8-TODAY())) | =IF(A8="","",IF(H8<=0,"Ödendi",IF(D8="","Vade yok",IF(D8<TODAY(),"Gecikti",IF(D8-TODAY()<=7,"Yaklaşıyor",IF(N(G8)>0,"Kısmi ödendi","Bekliyor")))))) | ||
| 9 | Kasko taksiti | Sigorta | Sigorta şirketi | 12.11.2026 | 2.100 | =IF(A9="","",E9-N(G9)) | =IF(OR(A9="",D9=""),"",IF(H9<=0,"",D9-TODAY())) | =IF(A9="","",IF(H9<=0,"Ödendi",IF(D9="","Vade yok",IF(D9<TODAY(),"Gecikti",IF(D9-TODAY()<=7,"Yaklaşıyor",IF(N(G9)>0,"Kısmi ödendi","Bekliyor")))))) |
Tablodaki satırlar örnek veridir; indirdiğinizde kendi kayıtlarınızla değiştirebilirsiniz.
Şablonda neler var?
Ödemelersayfası
Sütunlar: Ödeme, Kategori, Alıcı / kurum, Vade tarihi, Tutar, Ödeme tarihi, Ödenen tutar, Kalan, Vadeye kalan gün, Durum
- Excel tablosu (filtreli, otomatik genişleyen)
- Açılır listeli veri doğrulama
- Koşullu biçimlendirme
- Dondurulmuş başlık satırı
Özetsayfası
Sütunlar: Kategori, Toplam, Ödenen, Kalan
- Koşullu biçimlendirme
- Grafik
- Dondurulmuş başlık satırı
- Hazır formüller
İçindekiler
Ödeme takip tablosu size ne gösterir?
Tablo, hangi ödemenin ne zaman yapılması gerektiğini ve hangisinin geciktiğini renkle gösterir. Ev bütçesindeki faturalar için de, küçük bir işletmenin tedarikçi ödemeleri için de aynı yapı çalışır. Her ödeme bir satırdır; ödemeyi yaptığınızda yalnız ödeme tarihi ve tutarını eklersiniz.
Dosyadaki on iki satır varsayımsal bir ev bütçesinden alındı. Örnekte ekim ve kasım için toplam 64.610 TL ödeme planlanmış, 21.650 TL'si ödenmiş ve 42.960 TL kalmıştır. Durum sütunu bugünün tarihine göre hesaplandığı için dosyayı açtığınız güne göre renkler değişir.
Ödemeler sayfasını doldurmak
Her ödeme için adını, kategorisini, alıcıyı, vade tarihini ve tutarı yazarsınız. Kategori hücresindeki açılır listeden seçim yaparsınız; listeyi değiştirmek isterseniz açılır liste oluşturma rehberindeki adımlarla Veri sekmesindeki Veri Doğrulama penceresini açıp kaynağı düzenleyebilirsiniz.
Ödemeyi yaptığınızda Ödeme tarihi ve Ödenen tutar sütunlarını doldurursunuz. Kalan, Vadeye kalan gün ve Durum sütunları formüldür, onlara yazmayın. Kısmi ödeme de mümkündür: örnekteki okul servisi için 3.000 TL'nin 1.500 TL'si ödendiği için durum "Kısmi ödendi" görünür.
Her ay tekrarlanan ödemeleri satırı kopyalayıp vade tarihini bir ay ileri alarak girmeniz yeterlidir. Kira ve aidat örnekleri bu şekilde iki kez yer alır.
Durum sütunu nasıl karar verir?
Durum formülü sırayla dört soruyu sorar. Kalan tutar sıfır ya da altındaysa "Ödendi" yazar. Vade bugünden önceyse "Gecikti", önümüzdeki yedi gün içindeyse "Yaklaşıyor" yazar. Bunların hiçbiri değilse ve bir kısmı ödendiyse "Kısmi ödendi", hiç ödenmediyse "Bekliyor" görünür.
Bu kararlar EĞER ve BUGÜN fonksiyonlarıyla verilir. Vadeye kalan gün, vade tarihinden bugünün çıkarılmasıyla bulunur; negatif sayı kaç gün geciktiğinizi gösterir. İki tarih arasındaki farkın mantığı iki tarih arası gün sayısı rehberinde ayrıntılı anlatılıyor.
Özet sayfası
Özet sayfası her kategori için toplam, ödenen ve kalan tutarı ÇOKETOPLA ile hesaplar. Sağdaki göstergeler geciken tutarı, geciken ödeme sayısını, yedi gün içinde ödenecek tutarı, bu ay vadesi gelen toplamı ve gelecek ay kalan tutarı verir. Ay sınırları SERİAY fonksiyonuyla bulunur, bu yüzden ay değiştiğinde göstergeler kendiliğinden güncellenir.
Geciken tutar sıfırdan büyükse hücre kırmızıya döner. Grafik, kategorilere göre kalan tutarı gösterir; kasım ayında kira ve kredi taksitlerinin ağırlığını buradan görürsünüz.
Uyarlama ipuçları
İşletme için kullanıyorsanız Alıcı sütununa tedarikçi adını, Ödeme sütununa fatura numarasını yazın. Yedi günlük uyarı süresi size kısa geliyorsa Durum formülündeki 7 değerini 10 ya da 14 yapın. Düzenli aboneliklerinizi ayrıca izlemek isterseniz abonelik takip şablonu bu tabloyu tamamlar.
İlk adım
Banka uygulamanızdaki otomatik ödeme talimatlarını ve önümüzdeki iki ayın fatura tarihlerini bu tabloya girin. Her pazartesi Özet sayfasındaki "7 gün içinde ödenecek" tutarını hesabınızdaki bakiyeyle karşılaştırmak, gecikmeleri baştan önlemenin en kısa yoludur.
Sıkça Sorulan Sorular
Ödemeyi yaptım ama durum değişmedi, neden?
Durum, Ödenen tutar sütununa bakar. Yalnız ödeme tarihini yazmanız yetmez; ödediğiniz tutarı da girin. Tutar tam ödenince durum Ödendi olur.
Uyarı süresini nasıl değiştiririm?
Durum sütunundaki formülde geçen 7 sayısını istediğiniz gün sayısıyla değiştirip formülü sütunun geri kalanına kopyalayın. Özet sayfasındaki etiket de buna göre düzenlenebilir.
Tablo Google E-Tablolar'da çalışır mı?
Dosyayı Google Drive'a yükleyip açtığınızda EĞER, BUGÜN, ÇOKETOPLA ve SERİAY formülleri ile açılır listeler çalışır. Koşullu biçim renkleri de aktarılır.