Kantitatif Analist Nedir?

Kantitatif analist, kısaca "quant", finans dünyasında matematik, istatistik ve programlamayı birleştirerek modeller kuran uzmandır. Bankalar, portföy yönetim şirketleri, serbest fonlar, aracı kurumlar ve sigorta şirketlerinde çalışabilir.

Kantitatif analist nedir?

Quantların işi, finansal sorunları sayısal modellere dönüştürmektir. Rol, çalışılan kuruma göre farklılaşır:

• Fiyatlama quantı: Opsiyonlar ve yapılandırılmış ürünler gibi karmaşık araçların değerini hesaplayan modeller geliştirir.
• Risk quantı: Bankanın ya da fonun piyasa, kredi ve likidite risklerini ölçer; stres testleri tasarlar.
• Araştırma ve strateji quantı: Kantitatif yatırım stratejileri geliştirir, geriye dönük testlerle sınar.
• Model doğrulama: Başkalarının kurduğu modellerin doğruluğunu ve sınırlarını bağımsız olarak denetler.
• Algoritmik işlem geliştirme: Emirlerin otomatik ve verimli biçimde verilmesini sağlayan sistemler üzerinde çalışır.

Hangi becerilere ihtiyaç duyar?

Alan	Örnek konular
Matematik	Olasılık, stokastik süreçler, doğrusal cebir
İstatistik	Regresyon, zaman serileri, makine öğrenmesi
Programlama	Python, C++, R, SQL
Finans	Türev ürünler, portföy teorisi, risk yönetimi

Bu alanda çalışanların önemli bir kısmı matematik, fizik, mühendislik, istatistik ya da finansal mühendislik eğitimi almıştır. Lisansüstü eğitim yaygındır ama tek yol değildir.

Kantitatif analist ile diğer analistler

Bir hisse analisti şirketleri tek tek inceleyip rapor yazar; bir teknik analist fiyat grafiklerini yorumlar. Quant ise genellikle çok sayıda varlığı aynı anda, sistematik modellerle ele alır. Yine de bu roller birbirinden kesin çizgilerle ayrılmaz; birçok kurumda birlikte çalışırlar.

Türkiye'de sermaye piyasasında belirli faaliyetler için SPK lisansları gerekebilir; hangi rolün hangi lisansı gerektirdiğini güncel mevzuattan ve işverenden teyit etmek gerekir.